կրթություն
Տեխնիկական վերլուծության հիմունքներ
Ինչ է տեխնիկական վերլուծությունը
Տեխնիկական վերլուծությունը սահմանվում է որպես շուկայի ուսումնասիրություն `գների գործողությունների վերլուծության միջոցով` գների ապագա շարժը կանխատեսող գծապատկերների միջոցով:
Տեխնիկական վերլուծությունը կարող է դիտվել որպես կիրառական սոցիալական հոգեբանության և վիճակագրության համադրություն, ինչպես հարցումների անցկացումը:
Տեխնիկական վերլուծության նպատակն է բացահայտել ամբոխի վարքագծի միտումները և փոփոխությունները և այդ տեղեկատվությունը քանակականորեն արտահայտել `խելամիտ առևտրային որոշումներ կայացնելու համար:
Տեխնիկական վերլուծությունը հիմնված է Dow տեսության երեք հիմքերի վրա.
1. «Գինը զեղչում է ամեն ինչ», այսինքն ՝ բոլոր հիմնարար տեղեկատվությունը ՝ հրապարակային կամ ոչ հրապարակային, արդեն արտացոլված է գնի մեջ:
2. «Գինը հակված է շարժվել միտումների մեջ», այսինքն ՝ գների շարժը պատահական չէ, և կարելի է որոշել դրա ընդհանուր ուղղությունը:
3. «Պատմությունը կրկնվում է», այսինքն ՝ մարդկային հոգեբանությունը ազդեցություն ունի գնի վրա, իսկ մարդկային հոգեբանությունն ունի կրկնվող օրինաչափություններ, որոնք կարող են շահագործվել բանիմաց առևտրականների կողմից:
Տեխնիկական վերլուծության կատեգորիա
Modernամանակակից տեխնիկական վերլուծությունը կարելի է դասակարգել դասական գծապատկերային վերլուծության կամ համակարգչային տեխնիկական վերլուծության:
Դասական գծապատկերի վերլուծություն
- Օգտագործում է միտումների գծերը `աջակցության և դիմադրության պոտենցիալ տարածքները հայտնաբերելու համար:
- Օգտագործում է գների բացերի մեկնաբանություն, մոմակալների ձևեր, մի օր հակադարձումներ և ծավալների ընդլայնում կամ կրճատում ՝ որպես առևտրի գործիքներ:
Համակարգչային տեխնիկական վերլուծություն
- Օգտագործում է համակարգչային ծրագրակազմ `տեխնիկական ցուցանիշներ կառուցելու համար: Տեխնիկական ցուցանիշները հիմնականում գների շարժման մաթեմատիկական մեկնաբանություններ են և սովորաբար պատկերված են գրաֆիկական տեսքով:
- Ավելի օբյեկտիվ, քան դասական գծապատկերի վերլուծությունը; հիմնական թերությունն այն է, որ ցուցանիշները երբեմն հակասական ազդակներ են տալիս:
Գծապատկերների տեսակները
Գծապատկերները տեխնիկական վերլուծության հիմնական գործիքներն են, և ներկայումս ժամանակակից առևտրականին հասանելի են գծապատկերների հինգ տեսակներ:
Այս հինգ գծապատկերներն են OHLC- ն կամ գծապատկերը, ճապոնական մոմակալները, գծային գծապատկերը, լեռնային գծապատկերը և կետերի և թվերի գծապատկերը:
Գծապատկերներն օգտագործվում են բացման գինը, ամենաբարձր գինը, ամենացածր գինը և փակման գինը ցույց տալու համար: Բացման գինը ձեր ընտրած ժամկետի մեկնարկային կետն է: Բարձրը այն կետն է, որը ցույց է տալիս աճող առևտրականների առավելագույն հզորությունը, իսկ Lowածրը ՝ արջային առևտրականների առավելագույն հզորությունը: Փակման գինը մշտական գինն է `ձեր ընտրած ժամկետի վերջում: Այս բաղադրիչներից յուրաքանչյուրը պատմում է արջերի և ցուլերի մասին: Օրինակ, եթե փակումը բացից բարձր է, իսկ փակումը ՝ բարձրի մոտ, ապա դա ցույց է տալիս, որ այդ ժամանակահատվածում ցուլերը արջերին ոտնակոխ են արել:
PSS առևտրային հարթակը աջակցում է միայն գծային գծապատկերին, OHLC- ին կամ գծապատկերին և ճապոնական մոմակալներին, քանի որ դրանք ամենատարածված օգտագործվող գծապատկերներն են:
Line գծապատկերներ
- Ամենապարզ և հիմնական գծապատկերի տեսակը:
- Հողամաս է ներկայացնում գների տեսակներից միայն մեկը `լինի դա բաց, ցածր, բարձր կամ փակ: Առևտրականների մեծ մասն օգտագործում է փակումը, քանի որ այն համարվում է ամենակարևորը:
- Գծային գծապատկերի հիմնական թերությունն այն է, որ այն չի պատմում արջերի և ցուլերի պատմությունը, քանի որ այն կենտրոնանում է միայն բարձրի, ցածրի կամ փակման վրա:
- Ունի սահմանափակ օգտագործում, չնայած որոշ առևտրականներ նախընտրում են օգտագործել գծային գծապատկերը `որոշակի ցուցանիշներ օգտագործելիս, օրինակ` շարժվող միջինից:
OHLC (Բաց բարձր ցածր փակումը)
- Սովորաբար կոչվում է գծապատկեր:
- Առավել հաճախ օգտագործվող գծապատկերի տեսակը:
- Բացման և փակման գնի դիրքավորումը պատմում է այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել արջերի և ցուլերի միջև ճաղերի ներսում:
Japaneseապոնական մոմակալներ
- Իբր օգտագործվում էր ճապոնական բրնձի առևտրականների կողմից 1800 -ականների վերջից:
- Նրա ժողովրդականությունը պայմանավորված է նրանով, որ ճապոնական մոմակալը տեսողականորեն ներկայացնում է, եթե արջերն ու ցուլերը հաղթել են նախորդ մոմակալների ժամանակ: Այն նաև տեղեկատվություն է տրամադրում բացման գնի, ամենաբարձր, ամենացածր և փակման գնի և փակման գնի մասին:
Սովորաբար մոմակալները ցուցադրվում են որպես սպիտակ, իսկ արջի մոմակալները ՝ սև մարմիններով: - Այն նաև բաղկացած է չորս հիմնական գներից ՝ բարձր, ցածր, բաց և փակ: Եթե փակումը բացվածից վեր է, ապա գծվում է խոռոչ մոմակալ:
- Մինչդեռ, եթե փակումը բացից ներքև է, ապա գծվում է լցված մոմակալ: Հաճախ կոչվում է ձողաձև գծապատկեր:
Թրենդային գծեր և միտումների ալիքներ
Դասական գծագիրները օգտագործում են տենդենցային գծեր `փորձելով որոշել աջակցության և դիմադրության ոլորտները:
Միտման միտումների գիծ գծելու դասական եղանակը երկու նախորդ գոգավորությունները գծի հետ միացնելն է: Եթե գիծը ուղղվում է դեպի վեր, ապա կա վերընթաց միտում: Միտումների գիծը վավերացնելու համար գինը պետք է դիպչի միտումների գծին և նորից ցատկի: Առավել առաջադեմ տեխնիկան առևտրային ուղիների օգտագործումն է: Rendարգացման ալիք ստեղծելու համար նախ միացրեք երկու ամենավերջին անցքերը, այնուհետև գծեք դրան զուգահեռ գիծ, բայց այս անգամ միացրեք ամենաթարմ գագաթները:
Իջեցման միտումների գիծ գծելու դասական եղանակը երկու նախորդ գագաթները գծի հետ միացնելն է: Եթե գիծը դեպի ներքև է ուղղված, ուրեմն անկման միտում կա: Միտումների գիծը վավերացնելու համար գինը պետք է դիպչի միտումների գիծին և նորից ցատկի: Առավել առաջադեմ տեխնիկան առևտրային ուղիների օգտագործումն է: Նվազող միտումների ալիք ստեղծելու համար միացրեք սկզբում երկու ամենավերջին գագաթները, այնուհետև գծեք դրան զուգահեռ, բայց այս անգամ միացրեք ամենաթարմ գոգավորությունները:
Աջակցության և դիմադրության հայեցակարգ
աջակցություն
Աջակցությունն այն գների մակարդակն է, որի դեպքում պահանջարկը համարվում է բավական ուժեղ, որպեսզի կանխի գնի հետագա անկումը: Տրամաբանությունը թելադրում է, որ քանի որ գինը նվազում է դեպի աջակցություն և էժանանում, գնորդներն ավելի հակված են գնումների, իսկ վաճառողները ՝ ավելի քիչ հակված վաճառքի: Այն պահին, երբ գինը հասնում է աջակցության մակարդակին, ենթադրվում է, որ պահանջարկը կհաղթահարի առաջարկը և թույլ չի տա, որ գինը ընկնի աջակցությունից ցածր:
Դիմադրություն
Դիմադրությունն այն գների մակարդակն է, որով վաճառքը համարվում է բավական ուժեղ, որպեսզի կանխի գնի հետագա աճը: Տրամաբանությունը թելադրում է, որ երբ գինը գնում է դեպի դիմադրություն, վաճառողները դառնում են ավելի հակված վաճառքի, իսկ գնորդները ՝ ավելի քիչ: Այն պահին, երբ գինը հասնում է դիմադրության մակարդակին, ենթադրվում է, որ առաջարկը կհաղթահարի պահանջարկը և թույլ չի տա, որ գինը բարձրանա դիմադրությունից:
Թրենդային գծերի և ալիքների մասին հիշելու բաներ
- Հինգ կամ ավելի անգամ փորձարկված միտումային գիծը հուսալի է, և այս տենդենցի գծի խզումը նշանակալի իրադարձություն է, որը հավանաբար հետադարձության ազդանշան է տալիս:
- Թրենդային ալիքները, որոնք ունեն բարձր փոփոխականություն, ավելի հուսալի են և դժվար է դրանք կոտրվել:
- Դիմադրության տարածքները կոտրելու համար բավականաչափ ծավալ է պահանջվում, բայց աջակցության տարածքները կոտրելու համար բավականաչափ ծավալ չի պահանջվում:
- Թրենդային գծերը և միտումների ալիքները իդեալականորեն պետք է ունենան 45 աստիճանի անկյուն, հակառակ դեպքում դրանք համարվում են չափազանց թույլ կամ չափազանց անկայուն:
Նախշերի նույնականացում
Նախշերը, որոնք նաև հայտնի են որպես Տարածքի նախշեր, նկարներ, ձևեր կամ ձևավորումներ են, որոնք հայտնվում են գների գծապատկերներում և հեշտությամբ կարող են ճանաչվել նրանց ծանոթների կողմից:
Գների օրինաչափությունները կարող են դասակարգվել կամ շարունակման ձևերի, կամ հակադարձ մոդելների:
Շարունակության օրինաչափությունները, ինչպես անունն է հուշում, տարածքային մոդելներ են, որոնք ցույց են տալիս կարճ դադար, եթե միտումը դադարում է, և այդ միտումը պատրաստ է շարունակել իր ուղղությունը:
Հակառակ օրինաչափությունները, մյուս կողմից, տարածքային մոդելներ են, որոնք նշանակում են, որ ընթացիկ միտումը մոտենում է ավարտին, և որ ուղղության փոփոխությունը շուտով տեղի կունենա:
Աճող եռանկյուն
Ձևավորվում է, երբ գները սկսում են համախմբվել այնպիսի օրինաչափության մեջ, որ աջակցության և դիմադրության գծեր գծելը վերածվում է ուղղանկյուն եռանկյունու, որտեղ բոլոր գագաթները միացնելը արտադրում է հորիզոնական գիծ, մինչդեռ բոլոր գոգավորությունները միացնելը հանգեցնում է աճող միտումների գծի: Այս տարածքի օրինաչափությունը գագաթնակետ է իր բնույթով, քանի որ ենթադրում է, որ ցուլերը բարձրացնում են գները, իսկ արջերը `դրանք իջեցնում նույն դիմադրության մակարդակներում: Onlyլերի արջերին ջախջախելը և գլխիվայր ճեղքում առաջանալը ժամանակի հարց կլինի:
Սիմետրիկ եռանկյուն
Ձևավորվում է, երբ գները սկսում են համախմբվել այնպիսի օրինաչափության մեջ, որ աջակցության և դիմադրության գծեր գծելը դառնում է սիմետրիկ ձևավորված եռանկյունու: Աջակցության և դիմադրության գծերի սիմետրիկ բնույթը ենթադրում է, որ արջերի և ցուլերի միջև հավասարակշռություն կա, և, որպես ընդլայնում, դեպի վերև ընդմիջումը նույնքան հավանական է, որքան բացասական կողմի:
Իջնող եռանկյունի
Ձևավորվում է այն ժամանակ, երբ գները սկսում են համախմբվել այնպիսի օրինաչափության մեջ, որ աջակցության և դիմադրության գծեր գծելը վերածում է ուղղանկյուն եռանկյունու, որտեղ բոլոր գագաթները միացնելը արտադրում է անկման միտում, մինչդեռ բոլոր գոգավորությունները միացնելը հանգեցնում է հորիզոնական գծի: Այս տարածքի օրինաչափությունը արջի բնույթ ունի, քանի որ ենթադրում է, որ արջերը նվազեցնում են գները, իսկ ցուլերը նրանց բարձրացնում են նույն աջակցության մակարդակով: Onlyամանակի հարց կլինի, երբ արջերը կհաղթահարեն ցուլերին և տեղի կունենա բացասական կողմ:
Հակադարձման օրինաչափություններ
Ղեկավար եւ ուսերին
Առավել հայտնի, ամենասիրված և ամենահուսալի շրջման շրջանի օրինակը ներկայումս հայտնի է որպես Գլխի և ուսերի վերև: Գլխի և ուսերի վավեր գագաթի բաղադրամասերը ներառում են բարձրացման միտում, ձախ ուսի ծանր ծավալով, որին հաջորդում է ընկնելը, այնուհետև բարձրանում դեպի նոր բարձր, բայց ավելի թեթև ծավալով, քան ձախ ուսին: Այնուհետև դրան հաջորդում է անկում, որը մոտենում է վերջին մակարդակին: այնուհետև երրորդ հանրահավաքը նույնիսկ ավելի թեթև ծավալով, որը չի կարողանում հասնել նույն բարձրությանը, ինչ ամենավերջին գագաթը. այնուհետև ընկղմվելը, որի գները փակվում են պարանոցի ներքևից, ինչը նույնպես, ըստ էության, լրացնում է գլխի և ուսերի վերին հատվածի օրինակը: Վզնոցը, որը չի գերազանցում վզնոցը, հաստատում է գլխի և ուսերի տարածքի օրինակը:
Թեքված գլուխ և ուսեր
Սա հայտնի է որպես գլխի և ուսերի վերևի հայելային պատկեր: Գլխի և ուսերի վերևի և շրջված գլխի և ուսերի միջև հիմնական տարբերությունը ծավալի նշանակությունն է: Volավալն ավելի նշանակալի է շրջված գլխի և ուսերի մեջ, քանի որ ծավալների ընդլայնումը գնի աճի շարժման նախապայմանն է:
Կրկնակի վերեւ
Գլխից և ուսերից ավելի տարածված, բայց նույնքան հուսալի, կրկնակի վերին ձևավորումն է: Առաջին գագաթը ձևավորվում է այն ժամանակ, երբ կա նոր բարձր և, հետևաբար, նոր գագաթնակետ, ինչը նորմալ է աճող միտումով: Երկրորդ գագաթնակետը ձևավորվում է այն ժամանակ, երբ ցուլերը փորձում էին գները բարձրացնել վերջին գագաթնակետից, բայց անհաջողության էին մատնվել ծանր դիմադրության պատճառով: Կաղապարն ավարտվում է, երբ արջերը այնքան են հաղթահարում ցուլերին, որ գները գերազանցում են վերջին նվազագույնը:
Կրկնակի ստորին
Կրկնակի գագաթի հայելային պատկերը: Volավալը ավելի էական է երկակի ներքևի մակերևույթի ձևով, քանի որ ծավալների ընդլայնումը գնի աճի շարժման նախապայմանն է:
Կլորացնող վերև և ներքևի կլորացում
Տարածքի երկարաժամկետ օրինաչափություններ, որոնք առավել ցայտուն են շաբաթական կամ ամսական գծապատկեր օգտագործելիս: Այս տարածքի նախշերը, ընդհանուր առմամբ, դժվար է հայտնաբերել և նույնիսկ ավելի դժվար է առևտուր անել: Այս տարածքների օրինաչափությունների վերաբերյալ գրեթե մի բան այն է, որ եթե դրանք ձևավորվել են ավելի երկար ժամանակ, ապա դրանց ավարտից հետո հաջորդող միտումը ավելի նշանակալից է, և ավելի մեծ, և ավելի երկար: Timeամանակի հարց է, երբ արջերը կհաղթահարեն ցուլերին և տեղի կունենա բացասական կողմ:
Աղբյուրներ ՝ www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com