կրթություն
Տեխնիկական ցուցանիշներ
Տեխնիկական ցուցանիշները շուկայական վարքի որոշ ասպեկտների մաթեմատիկական մեկնաբանություններ են:
Տեխնիկական ցուցանիշներն ավելի օբյեկտիվ են, քան տարածքի օրինաչափությունները և միտումների գծերը, որոնք կարող են օգտագործվել բուլշինգ առևտրականների և արջուկ առևտրականների միջև հավասարակշռությունը որոշելու համար: Յուրաքանչյուր տեխնիկական ցուցիչ կարող է օգտագործվել ինքնուրույն, բայց երկուսի կամ երեքի համադրությունը իդեալական է:
Advancedարգացած առևտրականները կարող են նաև նախընտրել համատեղել տեխնիկական ցուցանիշները միտումների գծի և տարածքի օրինաչափությունների ձևավորման հետ:
Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները բաժանվում են երեք կատեգորիայի, որոնք են ՝ Trend Follower, Oscillator և Volume: Հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր տեխնիկական ցուցանիշի համար կան կանխադրված պարամետրեր, ավելի լավ է փոփոխել դրա կարգավորումները `առավելագույնի հասցնելու դրա կատարումը: Առևտրականը պետք է ճշգրտի տոկոսը ՝ կախված արժութային զույգից և այն ժամանակաշրջանից, որին նա նայում է: Որոշելիս, թե որ տեխնիկական ցուցանիշն է ձեզ ամենալավը, ամենալավն այն է, որ այս ցուցանիշներից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ ստանաք մանրակրկիտ գիտելիքներ `ցանկացած տեսակի թյուր մեկնաբանությունից խուսափելու համար:
Տեխնիկական ցուցանիշները բաժանվում են երեք կատեգորիայի
Միտումների հետևորդ
Միտումների հետևորդները, ինչպես իրենց անուններն են ենթադրում, լավագույնն են գործում, երբ շուկաները թրենդային են: Հարթ կամ տատանվող շուկայում միտումներին հետևող տեխնիկական ցուցանիշները խոցելի են կեղծ ազդանշանների և մտրակի սղոցների նկատմամբ: Շուկայի ուղղությունը որոշելու համար հիմնականում օգտագործվում են հետևյալ միտումները:
Oscillator
Օսիլյատորները նախագծված էին ազդանշաններ տալու շուկայական գերվաճառքի և գերավաճառքի պայմանների վերաբերյալ: Հետեւաբար, տատանումների ազդանշանները հիմնականում օգտակար են իրենց կշեռքի ծայրահեղություններում: Applicableրոյական գիծը հատելը, երբ կիրառելի է, սովորաբար առաջացնում է ուղղության ազդանշաններ:
ծավալ
Volավալի ցուցանիշներն անտեսված էական են: Սրանք սովորաբար օգտագործվում են որոշելու թափի թափը և առողջությունը, ինչպես նաև այն միտումը, որ միտումը կշարունակվի կամ կշրջվի, թե ոչ: Umeավալի ցուցիչներն առավել օգտակար են այն տարածքի օրինաչափ առևտրականների համար, ովքեր ձգտում են ծավալների կրճատում: որովհետև երբ ծավալների կրճատումը սովորաբար համախմբման ժամանակաշրջանի նշանն է, և եթե կա համախմբման ժամանակաշրջան, ապա տարածքի օրինակը կարող է պարզապես ձևավորվել:
Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշներ
Արագացման/դանդաղեցման տեխնիկական ցուցիչը (ՓՀ) չափում է ընթացիկ շարժիչ ուժի արագացումն ու դանդաղեցումը: Այս ցուցանիշը կփոխի ուղղությունը շարժիչ ուժի ցանկացած փոփոխությունից առաջ, որն էլ, իր հերթին, կփոխի իր ուղղությունը մինչև գինը: Եթե գիտակցում եք, որ արագացումը/դանդաղեցումը ավելի վաղ նախազգուշացման ազդանշան է, դա ձեզ ակնհայտ առավելություններ է տալիս:
Ոչ մի գիծ հիմնականում այն տեղն է, որտեղ շարժիչ ուժը հավասարակշռված է արագացման հետ: Եթե արագացումը/դանդաղումը զրոյից բարձր է, ապա սովորաբար արագացման համար ավելի հեշտ է շարունակել վերընթաց շարժումը (և հակառակը այն դեպքերում, երբ այն զրոյից ցածր է): Ի տարբերություն Awesome Oscillator- ի դեպքում, այն չի համարվում որպես ազդանշան, երբ բանի սահմանը հատվում է: Միակ բանը, որ պետք է անել շուկան վերահսկելու և որոշումներ կայացնելու համար, գույնի փոփոխություններին հետևելն է: Լուրջ մտորումներ փրկելու համար պետք է հիշել. Դուք չեք կարող գնել արագացման/դանդաղեցման օգնությամբ, երբ ընթացիկ սյունակը կարմիր է, և չեք կարող վաճառել, երբ ընթացիկ սյունը կանաչ է:
Եթե շուկա եք մղում շարժիչ ուժի ուղղությամբ (ցուցիչը ոչնչից բարձր է, գնելիս կամ ոչնչից ցածր է վաճառելիս), ապա գնելու համար անհրաժեշտ է ընդամենը երկու կանաչ սյուն (վաճառքի երկու կարմիր սյուն) , Եթե շարժիչ ուժն ուղղված է դեպի բացվող դիրքի (ցուցիչ `ոչ մի առքի կամ ավելի բարձր, քան ոչ մի վաճառքի համար), անհրաժեշտ է հաստատում, ուստի անհրաժեշտ է լրացուցիչ սյուն: Այս դեպքում ցուցիչը կարճ դիրքի համար պետք է ցույց տա երեք կարմիր սյուն `տողերի գծի վրա և երկար դիրքի համար` երեք կանաչ սյուններ:
Հաշվարկում
AC գծապատնեշը շարժիչ ուժի գծապատնեշի 5/34 արժեքի և 5-շրջանի պարզ շարժվող միջինի տարբերությունն է `վերցված այդ գծային գծապատկերից:
AO = SMA (միջին գինը, 5) -SMA (միջին գինը, 34)
AC = AO-SMA (AO, 5)
որտեղ `
SMA - պարզ շարժվող միջին;
AO - Awesome Oscillator.
Սկզբունքորեն, ալիգատորի տեխնիկական ցուցիչը հավասարակշռության գծերի (շարժվող միջին) համադրություն է, որոնք օգտագործում են ֆրակտալ երկրաչափություն և ոչ գծային դինամիկա:
Կապույտ գիծը (ալիգատորի ծնոտը) հավասարակշռության գիծն է այն ժամանակաշրջանի համար, որն օգտագործվել է գծապատկեր ստեղծելու համար (13-ժամանակաշրջանի հարթեցված շարժական միջին, 8 ապագա տեղափոխված ապագա);
Կարմիր գիծը (ալիգատորի ատամները) հավասարակշռության գիծն է ՝ մեկ մակարդակից ցածր արժեքի ժամկետի համար (8-շրջանյա հարթեցված շարժական միջին, ապագա 5 բարով տեղափոխված ապագա);
Կանաչ գիծը (ալիգատորի շրթունքները) հավասարակշռության գիծ է արժեքային ժամկետի համար, ևս մեկ մակարդակով ցածր (5-շրջանյա հարթեցված շարժական միջին, ապագա 3 բարով տեղափոխված ապագա):
Ալիգատորի շրթունքները, ատամները և ծնոտը ցույց են տալիս տարբեր ժամանակաշրջանների փոխազդեցությունը: Քանի որ հստակ միտումները կարող են դիտվել ժամանակի միայն 15-30 տոկոսը, էական է հետևել դրանց և ձեռնպահ մնալ շուկայում աշխատելուց, որոնք տատանվում են միայն որոշակի գների ժամանակահատվածներում:
Երբ ծնոտը, ատամները և շրթունքները փակ են կամ միահյուսված, դա նշանակում է, որ ալիգատորը պատրաստվում է քնել կամ արդեն քնած է: Քնելուն պես նա ավելի ու ավելի սոված է դառնում. Որքան երկար քնի, այնքան ավելի սոված կարթնանա: Առաջին բանը, որ անում է արթնանալուց հետո, բերանը բացելն ու հորանջելն է: Հետո սննդի հոտը գալիս է նրա քթանցքներին ՝ ցուլի կամ արջի միս, և Ալիգատորը սկսում է որսալ այն: Ուտելով բավական հագեցածություն ՝ Ալիգատորը սկսում է կորցնել սննդի/գնի նկատմամբ հետաքրքրությունը (Balance Lines- ը միանում է իրար).
Average True Range Technical Indicator (ATR) ցուցանիշ է, որը ցույց է տալիս շուկայի անկայունությունը: Այն ներկայացրել է Ուելս Ուայլդերը իր «Նոր հասկացություններ տեխնիկական առևտրի համակարգերում» գրքում: Այդ ժամանակից ի վեր այս ցուցանիշը օգտագործվել է որպես բազմաթիվ այլ ցուցանիշների և առևտրային համակարգերի բաղադրիչ:
Միջին True Range- ը հաճախ կարող է շուկայական ստորին հատվածում հասնել բարձր արժեքի ՝ խուճապի վաճառքից առաջացած գների կտրուկ անկումից հետո: Theուցանիշի ցածր արժեքները բնորոշ են երկարատև կողմնակի շարժման այն ժամանակաշրջանների համար, որոնք տեղի են ունենում շուկայի վերևում և համախմբման ընթացքում: Միջին ճշմարիտ տիրույթը կարող է մեկնաբանվել նույն սկզբունքներով, ինչ անկայունության այլ ցուցանիշները: Այս ցուցանիշի հիման վրա կանխատեսման սկզբունքը կարող է ձևակերպվել հետևյալ կերպ. Որքան բարձր է ցուցանիշի արժեքը, այնքան բարձր է միտման փոփոխման հավանականությունը. որքան ցածր է ցուցանիշի արժեքը, այնքան թույլ է միտման շարժը:
Awesome Oscillator Technical Indicator (AO)-34 շրջանի պարզ շարժական միջին, որը գծված է ձողերի միջին կետերով (H+L)/2, որը հանվում է 5 շրջանների պարզ շարժական միջինից, որը կառուցված է կենտրոնական կետերում: ձողերը (H+L)/2: Այն մեզ հստակորեն ցույց է տալիս, թե ինչ է կատարվում ներկայումս շուկայի շարժիչ ուժի հետ:
Գնման ազդանշաններ
Սոսնձ
Սա միակ ազդանշանն է գնելու, որը գալիս է այն դեպքում, երբ բար աղյուսակը ավելի բարձր է, քան անհեթեթ գիծը: Պետք է հիշել.
բաժակապնակ ազդանշանը ստեղծվում է այն ժամանակ, երբ գծապատկերային աղյուսակը հակադարձեց իր ուղղությունը դեպի ներքև դեպի վեր: Երկրորդ սյունը ցածր է, քան առաջինը և գունավոր կարմիր: Երրորդ սյունը երկրորդից բարձր է և գունավոր կանաչ:
որպեսզի սկավառակային ազդանշանը ստեղծվի, բար գծապատկերը պետք է ունենա առնվազն երեք սյուն:
Հիշեք, որ Awesome Oscillator- ի բոլոր սյունակները պետք է լինեն ոչնչի գծից այն կողմ, որպեսզի օգտագործեն պահոցային ազդանշանը:
Ոչինչ գծի հատում
Գնման ազդանշանը ստեղծվում է այն ժամանակ, երբ գծապատկերային աղյուսակը բացասական արժեքների տարածքից անցնում է դեպի դրական: Դա գալիս է, երբ բար գծապատկերն անցնում է ոչնչի գիծը: Ինչ վերաբերում է այս ազդանշանին.
այս ազդանշանի ստեղծման համար անհրաժեշտ է ընդամենը երկու սյուն:
առաջին սյունակը պետք է լինի ստորին գծից ներքև,
երկրորդը `այն հատելն է (բացասական արժեքից անցում դեպի դրական);
Գնման և վաճառելու ազդանշանների միաժամանակյա արտադրություն անհնար է:
Երկու նկար
Սա գնելու միակ ազդանշանն է, որը կարող է ստեղծվել, երբ գծապատկերային արժեքները գտնվում են ոչ ճիշտ գծի տակ: Ինչ վերաբերում է այս ազդանշանին, խնդրում ենք հիշել.
ազդանշանը ստեղծվում է այն դեպքում, երբ դուք ունեք մի վարագույր, որը նայում է ներքև (ամենացածր նվազագույնը), որն անառողջ տողից ցածր է, և դրան հաջորդում է մեկ այլ ՝ ներքևում գտնվող թեքահարթակը, որը փոքր-ինչ ավելի բարձր է (պակաս բացարձակ արժեք ունեցող բացասական գործիչ, որն, հետևաբար, ավելի մոտ է դեպի չարաճճի գիծ), քան նախորդ ցածրահասակ պիկ:
գծապատկերը պետք է լինի երկու կետերի միջև ընկած գծից ցածր: Եթե գծանշանը հատում է պիքսերի միջև ընկած հատվածի ոչ մի գիծը, ապա գնման ազդանշանը չի գործում: Այնուամենայնիվ, գնելու այլ ազդանշան կստեղծվի `գծի հատում:
Բար աղյուսակի յուրաքանչյուր նոր պիկե պետք է լինի ավելի բարձր (բացարձակ թվով պակաս բացարձակ արժեք, որն ավելի մոտ է ոչնչին տողին), քան նախորդ պիկեն:
եթե ձևավորվի լրացուցիչ ավելի բարձր հարդարանք (այն ավելի մոտ է ոչնչին գծին) և գծապատկերային աղյուսակը չի հատել ոչ ճիշտ գիծը, կստեղծվի գնման լրացուցիչ ազդանշան:
Ազդանշաններ վաճառելու համար
Վաճառքի սարսափելի Oscillator ազդանշանները նույնական են գնման ազդանշանների հետ: Սոուսով ազդանշանը հակադարձվում է և զրոյի տակ է: Ոչինչ գծի հատումը նվազում է. Դրա առաջին սյունն ավարտվել է ոչնչին, երկրորդը `դրա տակ: Երկու pikes ազդանշանը ավելի բարձր է, քան չար գիծը և նույնպես շրջվում է:
Bollinger Bands Technical Indicator (BB) - ը նման է ծրարների: Միակ տարբերությունն այն է, որ velopրարների գոտիները գծված են շարժական միջինից հաստատուն հեռավորության վրա (%), մինչդեռ Bollinger- ի ժապավեններին գծված է որոշակի շարք ստանդարտ շեղումներ: Ստանդարտ շեղումը անկայունության չափանիշ է, հետևաբար Bollinger Bands- ն իրենց հարմարեցնում է շուկայի պայմաններին: Երբ շուկաները դառնում են ավելի անկայուն, գոտիները լայնանում են և դրանք նվազում են ավելի քիչ անկայուն ժամանակաշրջաններում:
Bollinger Bands- ը սովորաբար գծագրվում է գների գծապատկերի վրա, բայց դրանք կարող են նաև ավելացվել ցուցիչի աղյուսակում (Custom Indicators): Likeրարների դեպքում, ինչպես նաև Bollinger Bands- ի մեկնաբանությունը հիմնված է այն փաստի վրա, որ գները ձգտում են մնալ խմբերի վերևի և ներքևի գծի միջև: Bollinger Band- ի ցուցիչի տարբերակիչ առանձնահատկությունը դրա փոփոխական լայնությունն է `գների անկայունության պատճառով: Գների զգալի փոփոխությունների (այսինքն ՝ բարձր տատանողականության) շրջաններում խմբերը լայնանում են ՝ թողնելով գների տեղաշարժվելու մեծ տեղ: Լճացման կամ ցածր անկայունության ժամանակահատվածում նվագախումբը պայմանագրեր է կնքում ՝ գները պահելով իրենց սահմաններում:
Հետևյալ գծերը հատուկ են Bollinger Band- ին.
- Գների կտրուկ փոփոխություններ սովորաբար տեղի են ունենում այն բանից հետո, երբ խումբը կծկվել է անկայունության նվազման պատճառով:
- եթե գները ճեղքեն վերին շղթան, ապա ակնկալվում է ներկայիս միտման շարունակություն:
- եթե գոտուց դուրս գտնվող փիքսերին և խոռոչներին հաջորդում են գոտու ներսում փիքերն ու խոռոչները, կարող է տեղի ունենալ միտման հակառակ կողմ:
- խմբի գծերից մեկից սկսված գների շարժը սովորաբար հասնում է հակառակին: Վերջին դիտարկումը օգտակար է գների ուղեցույցի կանխատեսման համար:
Բոլոր շուկաները բնութագրվում են նրանով, որ մեծ մասամբ գները շատ չեն փոխվում, և միտումների փոփոխությունը հաշվի են առնում միայն կարճ ժամանակահատվածները (15-30 տոկոս): Շատ եկամտաբեր ժամանակաշրջաններ սովորաբար լինում են այն դեպքերում, երբ շուկայական գները փոխվում են ըստ որոշակի միտման:
A Fractal- ը Բիլ Ուիլյամսի առևտրային համակարգի հինգ ցուցիչներից մեկն է, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել հատակը կամ վերևը:
Fractal Technical Indicator, դա առնվազն հինգ հաջորդական ձողերի շարք է ՝ ամենաբարձր HIGH- ը միջինում, և երկու ցածր HIGHs երկու կողմերում: Հետադարձ հավաքածուն առնվազն հինգ հաջորդական ձողերի շարք է `ամենացածր LԱOWՐԸ մեջտեղում, և երկու ավելի բարձր OWԱOWԿ երկու կողմերում, ինչը փոխկապակցված է վաճառքի ֆրակտալի հետ: Ֆրակտալներն ունեն Բարձր և valuesածր արժեքներ և նշված են վեր և վար սլաքներով:
Ֆրակտալը պետք է զտված լինի Alligator- ի օգտագործմամբ: Այլ կերպ ասած, դուք չպետք է փակեք գնման գործարքը, եթե fractal- ը ցածր է Alligator- ի ատամներից, և չպետք է փակեք վաճառքի գործարք, եթե ֆրակտալը բարձր է, քան Alligator- ի ատամները: Ֆրակտալ ազդանշանը ստեղծվելուց և ուժի մեջ մտնելուց հետո, որը որոշվում է Ալիգատորի բերանից այն կողմ իր դիրքերով, այն մնում է ազդանշան մինչև այն գրոհի ենթարկվի, կամ մինչև չստացվի ավելի շուտ ֆրակցալային ազդանշան:
Gator Oscillator- ը հիմնված է Alligator- ի վրա և ցույց է տալիս հաշվեկշռային գծերի կոնվերգենցիայի / շեղման աստիճանը (հարթեցված շարժվող միջինները): Վերին գծապատկերը բացարձակ տարբերությունն է կապույտ և կարմիր գծերի արժեքների միջև: Ներքևի գծապատկերը կարմիր գծի և կանաչ գծի արժեքների բացարձակ տարբերությունն է, բայց մինուս նշանի հետ, քանի որ գծապատնեշը գծվում է վերևից ներքև:
Ichimoku Kinko Hyo Տեխնիկական atorուցանիշը կանխորոշված է `բնութագրելու շուկայի միտումները, աջակցության և դիմադրության մակարդակները և գնելու և վաճառելու ազդակներ առաջացնելու համար: Այս ցուցանիշը լավագույնս աշխատում է շաբաթական և օրական գծապատկերներում:
Պարամետրերի չափսերը սահմանելիս օգտագործվում են տարբեր երկարությունների քառակի ընդմիջումներ: Այս ցուցանիշը կազմող առանձին տողերի արժեքները հիմնված են այս ընդմիջումների վրա.
Թենկան-սեն ցույց է տալիս միջին գների արժեքը առաջին անգամ օգտագործվող միջակայքի ընթացքում, որը սահմանվում է որպես առավելագույնը և նվազագույնի գումարը այս ժամանակահատվածում ՝ բաժանված երկուսի.
Կիժուն-սեն ցույց է տալիս միջին գների արժեքը երկրորդ ժամանակամիջոցում;
Սենկու Span A- ն ցույց է տալիս երկու նախորդ տողերի միջև դեպի առաջ տեղափոխված հեռավորության կեսը երկրորդ ժամանակի միջակայքի արժեքով.
Սենկու Span B- ն ցույց է տալիս միջին գների արժեքը երրորդ անգամ ընկած ժամանակահատվածում, որը տեղափոխվել է դեպի երկրորդ երկրորդ միջակայքի արժեքը:
Չիկուն Span- ը ցույց է տալիս ընթացիկ մոմի փակման գինը, որը տեղափոխվել է հետընթաց երկրորդ անգամ: Senkou գծերի միջև հեռավորությունը ձևավորվում է այլ գույնով և կոչվում է «ամպ»: Եթե գինը գտնվում է այս տողերի միջև, շուկան պետք է դիտվի որպես ոչ միտում, այնուհետև ամպի լուսանցքները կազմում են աջակցության և դիմադրության մակարդակները:
Եթե գինը ամպից բարձր է, ապա դրա վերին գիծը կազմում է աջակցության առաջին մակարդակը, իսկ երկրորդ գիծը ՝ աջակցության երկրորդ մակարդակը.
Եթե գինը ամպից ցածր է, ստորին գիծը կազմում է դիմադրության առաջին մակարդակը, իսկ վերինը `երկրորդ մակարդակը.
Եթե Chikou Span գիծը հատում է գների գծապատկերը ներքևից վեր, ապա դա ազդանշան է գնումների համար: Եթե Chikou Span գիծը անցնում է գների գծապատկերը վերևից ներքև, ապա դա ազդանշան է վաճառքի:
Kijun-sen- ը օգտագործվում է որպես շուկայի շարժման ցուցանիշ: Եթե գինը այս ցուցանիշից բարձր է, ապա գները հավանաբար կշարունակեն աճել: Երբ գինը հատում է այս գիծը, հնարավոր է միտումների հետագա փոփոխություն: Kijun-sen- ի օգտագործման մեկ այլ տեսակ ազդանշաններ տալն է: Գնման ազդանշանը ստեղծվում է, երբ Տենկան-սենի գիծը անցնում է Կիջուն-սենից ներքևից վեր ուղղությամբ: Վերևից ներքև ուղղությունը վաճառքի ազդանշանն է: Tenkan-sen- ը օգտագործվում է որպես շուկայական միտումների ցուցանիշ: Եթե այս գիծը ավելանում կամ նվազում է, միտումը գոյություն ունի: Երբ այն անցնում է հորիզոնական, դա նշանակում է, որ շուկան մտել է ալիք:
Momentum Technical Indicator- ը չափում է այն արժեքը, որը արժեթղթի գինը փոխվել է տվյալ ժամանակահատվածում:
Հիմնականում Momentum ցուցանիշը օգտագործելու երկու եղանակ կա.
Դուք կարող եք օգտագործել Momentum- ի ցուցիչը ՝ որպես միտումներին հետևող տատանում, որը նման է Շարժվող միջին կոնվերգենցիայի/շեղման (MACD): Գնել այն ժամանակ, երբ ցուցիչը ներքևում է և բարձրանալ, և վաճառել, երբ ցուցանիշը հասնում է գագաթնակետին և իջնում: Հնարավոր է, ցանկանաք գծել ցուցանիշի կարճաժամկետ շարժվող միջինը `որոշելու համար, թե երբ է այն հասնում ներքևի կամ գագաթնակետին:
Եթե Momentum ցուցանիշը հասնում է ծայրահեղ բարձր կամ ցածր արժեքների (համեմատած նրա պատմական արժեքների հետ), ապա պետք է ենթադրել, որ ընթացիկ տենդենցի շարունակությունն է: Օրինակ, եթե Momentum- ի ցուցանիշը հասնում է չափազանց բարձր արժեքների, իսկ հետո նվազում, ապա պետք է ենթադրել, որ գները հավանաբար դեռ ավելի բարձր կլինեն: Երկու դեպքում էլ միայն առևտուր արեք այն բանից հետո, երբ գները կհաստատեն ցուցիչի առաջացրած ազդանշանը (օրինակ, եթե գները գագաթնակետին և իջնեն, սպասեք, մինչև գները կսկսեն ընկնել մինչև վաճառքը):
Կարող եք նաև օգտագործել Momentum ցուցիչը որպես առաջատար ցուցանիշ: Այս մեթոդը ենթադրում է, որ շուկայական գագաթները սովորաբար որոշվում են գների արագ բարձրացմամբ (երբ բոլորը ակնկալում են, որ գները կբարձրանան ավելի բարձր) և որ շուկայի հատակները սովորաբար ավարտվում են գների արագ անկումներով (երբ բոլորը ցանկանում են դուրս գալ): Սա հաճախ է պատահում, բայց նաև լայն ընդհանրացում է:
Շուկայի գագաթնակետին զուգընթաց, Momentum- ի ցուցանիշը կտրուկ կբարձրանա, այնուհետև կնվազի `շեղվելով գնի շարունակական աճից կամ կողքից: Նմանապես, շուկայի ներքևում, Momentum- ը կտրուկ կնվազի, այնուհետև կսկսի բարձրանալ գներից շատ ավելի առաջ: Այս երկու իրավիճակներն էլ տարբերությունների են հանգեցնում ցուցանիշի և գների միջև:
Շարժվող միջին տեխնիկական ցուցիչը ցույց է տալիս որոշակի ժամանակահատվածում գործիքի միջին գնի արժեքը: Երբ մեկը հաշվարկում է շարժվող միջին ցուցանիշը, միջինացնում է գործիքի գինը այս ժամանակահատվածի համար: Գնի փոփոխության հետ մեկտեղ դրա շարժվող միջին մակարդակը կամ բարձրանում է, կամ նվազում:
Շարժվող միջինների չորս տարբեր տեսակներ կան. Պարզ (նաև կոչվում է թվաբանություն), էքսպոնենտալ, հարթեցված և գծային կշռված: Շարժվող միջինները կարող են հաշվարկվել ցանկացած հաջորդական տվյալների հավաքածուի համար, ներառյալ բացման և փակման գները, ամենաբարձր և ամենացածր գները, առևտրի ծավալը կամ որևէ այլ ցուցանիշ: Հաճախ է պատահում, երբ օգտագործվում են կրկնակի շարժվող միջիններ:
Միակ բանը, որտեղ տարբեր տիպի շարժական միջինները զգալիորեն տարբերվում են միմյանցից, այն է, երբ քաշի գործակիցները, որոնք նշանակված են վերջին տվյալներին, տարբեր են: Այն դեպքում, երբ խոսքը գնում է պարզ շարժական միջինի մասին, տվյալ ժամանակաշրջանի բոլոր գները արժեքով հավասար են: Էքսպոնենցիալ և գծային կշռված միջին միջինը ավելի մեծ արժեք են տալիս վերջին գներին:
Գների շարժվող միջինը մեկնաբանելու ամենատարածված ձևը դրա դինամիկան համեմատել գների գործողության հետ: Երբ գործիքի գինը բարձրանում է իր շարժական միջինից, հայտնվում է առքուվաճառքի ազդանշան, եթե գինը իջնում է իր շարժական միջինից, այն, ինչ մենք ունենք, վաճառքի ազդանշան է:
Այս առևտրային համակարգը, որը հիմնված է շարժվող միջին մակարդակի վրա, նախատեսված չէ շուկա մուտք գործել հենց իր ամենացածր կետում, և դուրս գալ հենց գագաթին: Այն թույլ է տալիս գործել հետևյալ միտման համաձայն. Գնել գները հատակին հասնելուց անմիջապես հետո և վաճառել գների գագաթնակետին հասնելուց անմիջապես հետո:
Movուցանիշների վրա կարող են կիրառվել նաև շարժվող միջինները: Դա այն դեպքում, երբ ցուցանիշի շարժվող միջին ցուցանիշների մեկնաբանությունը նման է գների շարժվող միջինների մեկնաբանությանը. Եթե ցուցանիշը բարձրանում է իր շարժվող միջինից, դա նշանակում է, որ աճող ցուցանիշի շարժումը, հավանաբար, կշարունակվի. Եթե ցուցանիշն ընկնում է իր շարժվող միջինից ցածր, նշանակում է, որ ամենայն հավանականությամբ կշարունակվի դեպի ներքև ընթանալ:
Ահա գծապատկերում շարժվող միջինների տեսակները.
Պարզ շարժվող միջին (SMA)
Էքսպոնենտալ շարժվող միջին (EMA)
Հարթեցված շարժվող միջին (SMMA)
Գծային կշռված շարժվող միջին (LWMA)
Շարժվող միջին կոնվերգենցիան / շեղումը հաջորդ միտմանը հաջորդող դինամիկ ցուցանիշն է: Այն ցույց է տալիս փոխկապակցվածությունը գների շարժվող երկու միջինների միջև:
Շարժվող միջին կոնվերգենցիայի / շեղման տեխնիկական ցուցիչը 26-շրջանի և 12-ժամանակաշրջանի էքսպոնենցիալ շարժվող միջինի (EMA) միջև տարբերությունն է: Գնման / վաճառքի հնարավորությունները հստակ ցույց տալու համար MACD աղյուսակում գծագրվում է այսպես կոչված ազդանշանային գիծ (9-շրջանի ցուցանիշների շարժվող միջին):
MACD- ն ամենաարդյունավետն ապացուցում է լայն թափ առնող առևտրային շուկաներում: Շարժվող միջին կոնվերգենցիան / շեղումը օգտագործելու երեք հայտնի եղանակ կա. Խաչմերուկներ, գերգնիր / վաճառված պայմաններ և տարաձայնություններ:
Crossovers
MACD հիմնական առևտրային կանոնն է վաճառել, երբ MACD- ն ընկնում է իր ազդանշանային գծից ցածր: Նմանապես, գնման ազդանշանը տեղի է ունենում, երբ Շարժվող միջին կոնվերգենցիան / Շեղումը բարձրանում է իր ազդանշանային գծից վեր: Հայտնի է նաև առք / վաճառքը, երբ MACD- ն անցնում է զրոյից բարձր:
Գնված / գերավաճառված պայմաններ
MACD- ն օգտակար է նաև որպես գերգնիր / վաճառված ցուցանիշ: Երբ ավելի ցածր շարժվող միջին ցուցանիշը կտրուկ հեռանում է ավելի երկար շարժվող միջինից (այսինքն `MACD- ն բարձրանում է), հավանական է, որ անվտանգության գինը չափազանց մեծ է և շուտով կվերադառնա ավելի իրատեսական մակարդակների:
Խոտորում
Նշում, որ ընթացիկ տենդենցի վերջը կարող է մոտ լինել, տեղի է ունենում, երբ MACD- ն շեղվում է անվտանգությունից: Բուլիսային շեղումը տեղի է ունենում, երբ Շարժվող միջին կոնվերգենցիայի/շեղման ցուցանիշը նոր բարձունքներ է ստեղծում, մինչդեռ գները չեն կարողանում հասնել նոր առավելագույնների: Արջի շեղումը տեղի է ունենում, երբ MACD- ն նոր նվազումներ է գրանցում, մինչդեռ գները չեն հասնում նոր ցածր մակարդակի: Այս երկու տարաձայնություններն առավել կարևոր են, երբ դրանք տեղի են ունենում համեմատաբար գերկարծված/գերավաճառված մակարդակներում:
Parabolic SAR տեխնիկական ցուցիչը մշակվել է միտված շուկաները վերլուծելու համար: Theուցանիշը կառուցված է գների գծապատկերում: Այս ցուցանիշը նման է Շարժվող միջին տեխնիկական ցուցանիշին միայն այն տարբերությամբ, որ Parabolic SAR- ը շարժվում է ավելի բարձր արագությամբ և կարող է փոխել իր դիրքը գնի առումով: Theուցանիշը ցածր է ցուլի շուկայում առկա գներից (Up Trend), երբ այն բիրտ է (Down Trend), այն գներից բարձր է:
Եթե գինը հատում է Parabolic SAR գծերը, ցուցանիշը շրջվում է, և դրա հետագա արժեքները գտնվում են գնի մյուս կողմում: Երբ այդպիսի ցուցանիշի շրջադարձ է տեղի ունենում, նախորդ շրջանի առավելագույն կամ նվազագույն գինը կդառնա ելակետ: Երբ ցուցանիշը շրջադարձ է կատարում, այն ազդանշան է տալիս միտումների ավարտի (ուղղման փուլ կամ հարթ) կամ դրա շրջադարձի մասին:
Parabolic SAR- ը ելքի կետեր ապահովելու նշանավոր ցուցանիշ է: Երկար դիրքերը պետք է փակվեն, երբ գինը ընկնում է SAR գծից ցածր, կարճ դիրքերը պետք է փակվեն, երբ գինը բարձրանում է SAR գծից: Հաճախ է պատահում, որ ցուցիչը ծառայում է որպես հետևի կանգառի գիծ:
Եթե երկար դիրքը բաց է (այսինքն ՝ գինը SAR գծից վեր է), Parabolic SAR գիծը կբարձրանա ՝ անկախ գներից, թե որ ուղղությամբ են գնում: SAR գծի շարժման երկարությունը կախված է գների շարժման մասշտաբից:
Հարաբերական ուժի ինդեքսի տեխնիկական ինդիկատորը (RSI) գինը հետևող տատանում է, որը տատանվում է 0-ից 100-ի սահմաններում: Երբ Ուայլդերը ներկայացրեց Հարաբերական ուժի ինդեքսը, նա խորհուրդ տվեց օգտագործել 14-օրյա RSI: Այդ ժամանակից ի վեր ժողովրդականություն են ձեռք բերել նաև Հարաբերական ուժի ինդեքսի 9-օրյա և 25-օրյա ցուցանիշները:
RSI- ի վերլուծության հանրաճանաչ մեթոդը տարբերություն փնտրելն է, որի դեպքում անվտանգությունը նոր բարձր մակարդակի է հասնում, սակայն RSI- ն չի կարողանում գերազանցել իր նախկին բարձր մակարդակը: Այս տարբերությունը վկայում է վերահաս շրջադարձի մասին: Երբ Հարաբերական ուժի ինդեքսն այնուհետև նվազում է և ընկնում իր ամենավերջին միջանցքից, ասվում է, որ այն ավարտել է «ձախողման ճոճանակը»: Ձախողման ճոճանակը համարվում է վերահաս շրջադարձի հաստատում:
Հարաբերական ուժի ինդեքսի օգտագործման եղանակները գծապատկերի վերլուծության համար.
Վերև և ներքև
Հարաբերական ուժի ինդեքսը սովորաբար գերազանցում է 70 -ը, իսկ ներքևինը `30 -ը: Սովորաբար այն կազմում է այս գագաթներն ու ներքևները` նախքան գների հիմքում ընկած գինը.
Գծապատկերային կազմավորումներ
RSI- ն հաճախ ձևավորում է գծապատկերային օրինակներ, ինչպիսիք են գլուխը և ուսերը կամ եռանկյունիները, որոնք կարող են տեսանելի լինել կամ չլինել գների գծապատկերում.
Ձախողման ճոճանակ (Աջակցության կամ դիմադրության ներթափանցումներ կամ ճեղքեր)
Սա այն դեպքում, երբ Հարաբերական ուժի ինդեքսը գերազանցում է նախորդ բարձր ցուցանիշը (գագաթնակետ) կամ ընկնում վերջին ցածր մակարդակից (միջակայք);
Աջակցություն եւ դիմադրություն
Հարաբերական ուժի ինդեքսը, երբեմն ավելի հստակ, քան իրենք են գինը, ցույց են տալիս աջակցության և դիմադրության մակարդակներ:
Divergences
Ինչպես նշվեց վերևում, շեղումները տեղի են ունենում, երբ գինը դառնում է նոր բարձր (կամ ցածր), որը չի հաստատվում Հարաբերական ուժի ինդեքսի նոր բարձր (կամ ցածր) ցուցանիշով: Սովորաբար գները շտկվում են և շարժվում RSI- ի ուղղությամբ:
Relative Vigor Index Technical Indicator (RVI) - ի հիմնական կետն այն է, որ ցուլի շուկայում փակման գինը, որպես կանոն, ավելի բարձր է, քան բացման գինը: Արջերի շուկայում հակառակն է: Այսպիսով, Հարաբերական ուժի ինդեքսի հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ այդ քայլի ուժը կամ էներգիան հաստատվում է այնտեղից, որտեղ գներն ավարտվում են: Tradingուցանիշը առևտրի օրական միջակայքին նորմալացնելու համար գների փոփոխությունը բաժանեք օրվա գների առավելագույն տիրույթի վրա: Ավելի հարթ հաշվարկ կատարելու համար օգտագործվում է Simple Moving Average- ը: 10 -ը լավագույն շրջանն է: Հավանական երկիմաստությունից խուսափելու համար անհրաժեշտ է կառուցել ազդանշանային գիծ, որը հարաբերական ուժի ինդեքսի արժեքների սիմետրիկորեն կշռված 4-շրջանյա միջինը է: Տողերի համընկնումը ազդանշան է գնում կամ վաճառելու համար:
Stochastic Oscillator Տեխնիկական ցուցիչը համեմատում է, թե որտեղ է փակվել արժեթղթի գինը տվյալ գնի միջակայքում տվյալ ժամանակահատվածում: Stochastic Oscillator- ը ցուցադրվում է որպես երկու տող: Հիմնական գիծը կոչվում է% K: Երկրորդ տողը, որը կոչվում է% D, Շարժվող Միջին% K է: % K գիծը սովորաբար ցուցադրվում է որպես պինդ գիծ, իսկ% D գիծը ՝ սովորաբար, որպես կետավոր գիծ:
Stochastic- ի գաղափարի մեկնաբանման մի քանի եղանակ կա: Երեք հայտնի մեթոդները ներառում են.
Գնել, երբ տատանումները (կամ %K կամ %D) ընկնում են որոշակի մակարդակից (օրինակ ՝ 20), այնուհետև բարձրանում են այդ մակարդակից: Վաճառել, երբ տատանումները բարձրանում են որոշակի մակարդակից (օրինակ ՝ 80), այնուհետև ընկնում այդ մակարդակից ցածր;
Գնել, երբ% K գիծը բարձրանում է% D գիծից եւ վաճառում, երբ% K գիծը ընկնում է% D գիծից,
Նայիր տարբերություններին: Օրինակ, որտեղ գները մի շարք նոր բարձրություններ են ստեղծում եւ Stochastic Oscillator- ը չի գերազանցում իր նախորդ բարձրությունները:
Ուիլյամսի տոկոսային տիրույթի տեխնիկական ցուցիչը (%R) դինամիկ տեխնիկական ցուցիչ է, որը որոշում է, թե արդյոք շուկան գերավաճառված/գերավաճառված է: Ուիլյամսի %R- ն շատ նման է Stochastic Oscillator- ին: Միակ տարբերությունն այն է, որ %R- ն ունի գլխիվայր սանդղակ, իսկ Stochastic Oscillator- ը `ներքին հարթեցում:
Այս ցուցանիշը շուռ տված ցուցադրելու համար մեկը մինուս խորհրդանիշ է դնում Ուիլյամսի տոկոսային միջակայքի արժեքներից առաջ (օրինակ -30%): Վերլուծություն կատարելիս պետք է անտեսել մինուս խորհրդանիշը:
Andուցանիշների արժեքները, որոնք տատանվում են 80 -ից 100% -ի սահմաններում, ցույց են տալիս, որ շուկան գերավաճառված է: 0 -ից 20% -ի սահմաններում ցուցանիշների արժեքները ցույց են տալիս, որ շուկան գերագնահատված է:
Ինչպես և բոլոր գնված/գերավաճառված ցուցանիշների դեպքում, ամենալավն այն է, որ սպասեք արժեթղթի գնի ուղղության փոփոխությանը, նախքան ձեր գործարքները դնելը: Օրինակ, եթե գերագնահատված/գերավաճառված ցուցանիշը ցույց է տալիս գերգնումների վիճակ, ապա խելամիտ է սպասել արժեթղթի գնի նվազմանը, նախքան արժեթուղթը վաճառելը:
Ուիլյամսի տոկոսային միջակայքի ցուցիչի հետաքրքիր երևույթը նրա անհավանական ունակությունն է կանխատեսել արժեթղթերի գնի փոփոխություն: Theուցանիշը գրեթե միշտ կազմում է գագաթնակետ և նվազում է անվտանգության գների գագաթնակետին հասնելուց և իջնելուց մի քանի օր առաջ: Նմանապես, Williams Percent Range- ը սովորաբար ստեղծում է միջանցք և բարձրանում է արժեթղթերի գնի բարձրացումից մի քանի օր առաջ:
Աղբյուրներ ՝ www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com